Buku Kas / Program: Laporan Keuangan

Per Bulan Senin
Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi
Bulan Ini
Bulan Sblm Bulan Brkt

Pekan 1

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 31 Januari 2023     - 244.520,00
KAMIS 
2023-02-02 Lodong Kajian Kamis Subuh 383.000,00  
2023-02-02 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00  
2023-02-02 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
JUMAT 
2023-02-03 HR Ustadz Khotib Jumat (4 x 200.000) 800.000,00  
SABTU 
2023-02-04 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00  
2023-02-04 Rapat Takmir (Bakmi) 532.000,00  
2023-02-04 Snack Tilawah Al Kahf 50.000,00  
AHAD 
2023-02-05 Lodong + Kotak Infaq Jumat 2.106.500,00  
2023-02-05 Gaji Karyawan 400.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 2.489.500,00 2.752.000,00 - 262.500,00
Saldo Akhir Pekan 1     - 507.020,00

Pekan 2

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 5 Februari 2023     - 507.020,00
SENIN 
2023-02-06 Lodong Kajian Senin Subuh 296.000,00  
2023-02-06 Infaq / Donasi Mandiri 921.000,00  
SELASA 
2023-02-07 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
KAMIS 
2023-02-09 Lodong Kajian Kamis Subuh 300.000,00  
2023-02-09 Sisa Uang Donasi 500.000,00  
2023-02-09 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00  
2023-02-09 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00  
2023-02-09 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
JUMAT 
2023-02-10 Lodong + Kotak Infaq Jumat 2.355.500,00  
AHAD 
2023-02-12 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 4.372.500,00 1.840.000,00 2.532.500,00
Saldo Akhir Pekan 2     2.025.480,00

Pekan 3

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 12 Februari 2023     2.025.480,00
SENIN 
2023-02-13 Lodong Kajian Senin Subuh 316.000,00  
2023-02-13 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00  
2023-02-13 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
RABU 
2023-02-15 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00  
2023-02-15 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
2023-02-15 Tambahan Snack (10 x 4.000) 40.000,00  
KAMIS 
2023-02-16 Lodong Kajian Kamis Subuh 380.000,00  
2023-02-16 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
JUMAT 
2023-02-17 Lodong + Kotak Infaq Jumat 1.706.500,00  
AHAD 
2023-02-19 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00  
2023-02-19 Listrik Februari 1.109.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 2.402.500,00 3.709.000,00 - 1.306.500,00
Saldo Akhir Pekan 3     718.980,00

Pekan 4

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 19 Februari 2023     718.980,00
SENIN 
2023-02-20 Lodong Kajian Senin Subuh 415.000,00  
2023-02-20 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00  
2023-02-20 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
KAMIS 
2023-02-23 Lodong Kajian Kamis Subuh 222.000,00  
2023-02-23 HR Ustad Kamis Subuh 150.000,00  
2023-02-23 HR Ustad Sabtu Maghrib 100.000,00  
2023-02-23 Snack Kamis Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
JUMAT 
2023-02-24 Lodong + Kotak Infaq Jumat 1.955.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 2.592.000,00 1.840.000,00 752.000,00
Saldo Akhir Pekan 4     1.470.980,00

Pekan 5

Tanggal Transaksi Pemasukan Pengeluaran Saldo
  Sisa saldo per 24 Februari 2023     1.470.980,00
SENIN 
2023-02-27 Lodong Kajian Senin Subuh 523.000,00  
2023-02-27 Kegiatan Festival Bocah Muslim 200.000,00  
2023-02-27 Sewa Bis Untuk Layat (Takziah) 600.000,00  
2023-02-27 Donasi Dhuafa 160.000,00  
2023-02-27 Perbaikan/ ganti 2 kunci gudang, kursi, gelas 200.000,00  
2023-02-27 Ganti kunci 6 buah untuk pesantren 600.000,00  
2023-02-27 1 buah pintu closet 185.000,00  
2023-02-27 HR Ustad Senin Subuh 150.000,00  
2023-02-27 Snack Senin Subuh (160 x 4.500) 720.000,00  
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 523.000,00 2.815.000,00 - 2.292.000,00
Saldo Akhir Pekan 5     - 821.020,00