Masjid Taqwa Suronatan
Suronatan NG II/876, Kel. Notoprajan, Kemantren Ngampilan, DIY| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Januari 2026 | 12.705.759,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2026-02-01 | Bisyaroh Marbot | 635.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Bisyaroh Tk Kebersihan Taman | 300.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Bisyaroh Tk Kebersihan Lain-lain | 200.000,00 | ||
| 2026-02-01 | Bisyaroh Tim Media | 300.000,00 | ||
| 2026-02-01 | 1 tali asih bapak Sunarto | 200.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-02-02 | 1 Infaq Kajian Senin Subuh Wk1 | 725.600,00 | ||
| 2026-02-02 | HR Ustad Senin Subuh Wk1 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-02 | 1 Snack Senin Subuh Wk1 | 1.000.000,00 | ||
| 2026-02-02 | Laden Kajian Senin Subuh Wk1 | 30.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-02-03 | 1 pembelian fitting 2 lampu | 16.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-02-04 | 1 Pembelian cairan pembersih keramik | 500.000,00 | ||
| 2026-02-04 | 1 Pembelian papan kayu untuk kotak alat | 140.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-05 | 1 Infaq Kajian Kamis Subuh Wk1 | 539.000,00 | ||
| 2026-02-05 | HR Ustad Kamis Subuh Wk1 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-05 | 1 Snack Kamis Subuh Wk1 | 925.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Snack Tadarus Kamis Malam Wk1 | 40.000,00 | ||
| 2026-02-05 | Laden Kajian Kamis Subuh Wk1 | 30.000,00 | ||
| 2026-02-05 | 1 Kuas Tika | 11.000,00 | ||
| 2026-02-05 | 1 Pembelian pengharum ruangan, kamper, Baigon | 269.117,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.264.600,00 | 4.996.117,00 | - 3.731.517,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 8.974.242,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Februari 2026 | 8.974.242,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-06 | HR Ustad Khotib Jumat Wk1 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-06 | Santunan Jumat Wk1 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-02-06 | 1 Pembelian gembok kancing kotak alat dll | 62.000,00 | ||
| 2026-02-06 | 1 Pembelian roda kotak alat | 51.500,00 | ||
| 2026-02-06 | 1 Infaq Jum'at Lodong Wk1 | 1.170.000,00 | ||
| 2026-02-06 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk5 | 983.400,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-07 | 1 Tagihan PLN 521080099083 MASJID TAQWA | 485.400,00 | ||
| 2026-02-07 | 1 Tagihan PLN 521080153846 MASJID TAQWA | 133.272,00 | ||
| 2026-02-07 | HR Ustad Sabtu Maghrib Wk1 | 150.000,00 | ||
| 2026-02-07 | 1 Infaq Sewa Pesantren Dikdasmen PAUD | 100.000,00 | ||
| 2026-02-07 | 1 Pembelian tumbler 600ml 5 pcs | 601.000,00 | ||
| 2026-02-07 | 1 Pembelian tumbler 600ml 5 pcs | 576.000,00 | ||
| 2026-02-07 | 1 Pembelian tumbler 1050ml 5 pcs | 763.995,00 | ||
| 2026-02-07 | 1 Pembelian tumbler 1050ml 5 pcs | 716.540,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-08 | 1 Biaya pembuatan kotak alat qurban | 650.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-02-09 | 1 Infaq Kajian Senin Subuh Wk2 | 608.500,00 | ||
| 2026-02-09 | HR Ustad Senin Subuh Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-09 | Laden Kajian Senin Subuh Wk2 | 30.000,00 | ||
| 2026-02-09 | 1 Snack Senin Subuh Wk2 | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-12 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk2 | 552.500,00 | ||
| 2026-02-12 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk2 | 30.000,00 | ||
| 2026-02-12 | HR Ustad Subuh Kamis Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-12 | 1 Snack Subuh Kamis Wk2 | 925.000,00 | ||
| 2026-02-12 | Snack Tadarus Kamis Malam Wk2 | 40.000,00 | ||
| 2026-02-12 | 1 Token PLN 32178288166 GD PERTEMUAN MASJID TAQWA | 203.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.414.400,00 | 7.117.707,00 | - 3.703.307,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 5.270.935,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Februari 2026 | 5.270.935,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-13 | Santunan Jumat Wk2 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-02-13 | HR Ustad Khotib Jumat Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-13 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk2 | 1.331.000,00 | ||
| 2026-02-13 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk2 | 1.723.000,00 | ||
| 2026-02-13 | 1 Celengan Kaleng / Celengan Sedekah Subuh Ukuran Sedang / PB EDUKASI ANAK - PBNB | 66.500,00 | ||
| 2026-02-13 | 1 MyRepublic 4431172 AHMAD THOYIB | 277.500,00 | ||
| 2026-02-13 | 1 Grafir Tumbler | 169.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-02-14 | HR Ustad Sabtu Maghrib Wk2 | 150.000,00 | ||
| 2026-02-14 | Bisyaroh Pemateri Pelatihan Media | 200.000,00 | ||
| 2026-02-14 | 1 Delqua 500ml & 240ml | 25.000,00 | ||
| 2026-02-14 | 1 Nasi Ayam Geprek (30 porsi @13.000) | 390.000,00 | ||
| 2026-02-14 | 1 Snack 5 ball (@20.000) | 100.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-02-15 | 1 Biaya Sampah | 6.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-02-16 | Pak Santo, perbaikan jalur kabel n lampu neon box papan Takmir. Plus beli kabel dllnya | 150.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-19 | 1 Token PLN 14507359595 MASJID TAQWA SURONATAN | 1.003.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.054.000,00 | 2.837.000,00 | 217.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 5.487.935,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Februari 2026 | 5.487.935,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-20 | Santunan Jumat Wk3 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-02-20 | HR Ustad Khotib Jumat Wk3 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-20 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk3 | 974.000,00 | ||
| 2026-02-20 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk3 | 1.216.000,00 | ||
| 2026-02-20 | 1 Buletin Risalah Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2026-02-20 | Biaya Sampah | 22.500,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-02-23 | 1 Biaya Sampah | 37.500,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-02-26 | 1 ABC Alkalin AA-LR6/4 | 39.000,00 | ||
| 2026-02-26 | 1 Token PLN 86260612444 ALIDJOEFFRI | 203.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.190.000,00 | 652.000,00 | 1.538.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 7.025.935,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 26 Februari 2026 | 7.025.935,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-02-27 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk4 | 734.000,00 | ||
| 2026-02-27 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk4 | 1.179.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Santunan Jumat Wk4 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-02-27 | HR Ustad Khotib Jumat Wk4 | 200.000,00 | ||
| 2026-02-27 | Biaya Sampah | 37.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 1.913.000,00 | 337.500,00 | 1.575.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 8.601.435,00 | |||
