Buku Kas / Program: Laporan Keuangan
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 28 Februari 2023 | - 821.020,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2023-03-02 | Infaq Kamis Subuh | 234.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-03-03 | Honor Ustadz Jumat 5 X 200.000 | 1.000.000,00 | ||
| 2023-03-03 | Honor Ustadz Senin Subuh | 150.000,00 | ||
| 2023-03-03 | Perbaikan MIC | 100.000,00 | ||
| 2023-03-03 | Yono + Teguh (5 x 100.000) | 500.000,00 | ||
| 2023-03-03 | Snack Kamis Subuh 160 x 4500 | 720.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-03-04 | Honor Ustadz Sabtu Malam | 100.000,00 | ||
| 2023-03-04 | Honor Ustadz Senin Subuh | 150.000,00 | ||
| 2023-03-04 | Snack Senin Subuh | 720.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-03-05 | Infaq Lodong + Kotak | 1.671.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.905.000,00 | 3.440.000,00 | - 1.535.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | - 2.356.020,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 5 Maret 2023 | - 2.356.020,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-03-06 | Infaq Senin Subuh | 368.000,00 | ||
| 2023-03-06 | Honor Ustadz Kamis Subuh | 150.000,00 | ||
| 2023-03-06 | Snack Kamis Subuh | 720.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-03-07 | Honor Ustadz Sabtu Malam | 100.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-03-08 | Infaq dari Keluarga Adi | 1.000.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-03-09 | Kegiatan kerja bakti masjid (nasi padang) | 380.000,00 | ||
| 2023-03-09 | Infaq Lodong + Kotak | 2.235.000,00 | ||
| 2023-03-09 | Infaq Kamis Subuh | 320.000,00 | ||
| 2023-03-09 | Honor Ustadz Senin Subuh | 150.000,00 | ||
| 2023-03-09 | Snack Senin Subuh | 720.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-03-12 | Tambahan Snack Roti 10 x 3500 | 35.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.923.000,00 | 2.255.000,00 | 1.668.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | - 688.020,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 12 Maret 2023 | - 688.020,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-03-13 | Infaq Senin Subuh | 412.000,00 | ||
| 2023-03-13 | Honor Ustad kamis Subuh | 150.000,00 | ||
| 2023-03-13 | Snack Kamis Subuh | 720.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-03-15 | Donatur untuk NA | 250.000,00 | ||
| 2023-03-15 | Ganti lampu LED | 400.000,00 | ||
| 2023-03-15 | Ongkos Tukang | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-03-16 | perbaikan Pak Hardjo Gnti lampu LED, | 600.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-03-17 | Infaq Lodong + Kotak | 1.935.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-03-19 | Bayar Listrik | 1.040.000,00 | ||
| 2023-03-19 | Honor Ustadz Sabtu Malam | 100.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.347.500,00 | 3.560.000,00 | - 1.212.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | - 1.900.520,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 19 Maret 2023 | - 1.900.520,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-03-20 | Infaq Kamis Subuh | 355.000,00 | ||
| 2023-03-20 | Honor Ustadz Senin Subuh | 150.000,00 | ||
| 2023-03-20 | Snack Senin Subuh | 720.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-03-23 | Infaq Lodong + Kotak | 2.334.400,00 | ||
| 2023-03-23 | Honor Ustadz Kamis Subuh | 150.000,00 | ||
| 2023-03-23 | Snack Kamis Subuh | 720.000,00 | ||
| 2023-03-23 | Honor Ustadz Sabtu Malam | 100.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-03-24 | Infaq Senin Subuh | 235.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 2.924.400,00 | 1.840.000,00 | 1.084.400,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | - 816.120,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 24 Maret 2023 | - 816.120,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-03-27 | Infaq Kamis Subuh | 365.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | - 451.120,00 | |||