Buku Kas / Program: Laporan Keuangan
Pekan 1
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 31 Maret 2023 | - 451.120,00 | |||
| AHAD | ||||
| 2023-04-02 | Infaq | 1.000.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 548.880,00 | |||
Pekan 2
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 April 2023 | 548.880,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-04-03 | Honor Ustadz Jumat (7, 14, 21, 28) | 800.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2023-04-04 | Snack tamu dari KUA ngampilan | 625.000,00 | ||
| 2023-04-04 | Untuk Dhuafa | 160.000,00 | ||
| 2023-04-04 | Yono + Teguh | 400.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2023-04-05 | Infaq | 100.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-06 | Infaq | 2.000.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-04-09 | Infaq Lodong + Kotak | 1.758.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.858.000,00 | 1.985.000,00 | 1.873.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 2.421.880,00 | |||
Pekan 3
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 April 2023 | 2.421.880,00 | |||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-13 | Infaq | 200.000,00 | ||
| 2023-04-13 | Infaq Subuh Idul Fitri | 402.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-04-14 | Infaq Lodong + Kotak | 2.689.250,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2023-04-16 | Infaq | 250.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 3.541.250,00 | 0,00 | 3.541.250,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 5.963.130,00 | |||
Pekan 4
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 April 2023 | 5.963.130,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-04-17 | Infaq | 1.200.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-20 | Infaq | 200.000,00 | ||
| 2023-04-20 | Infaq | 500.000,00 | ||
| JUMAT | ||||
| 2023-04-21 | Infaq Lodong + Kotak | 2.650.500,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.550.500,00 | 0,00 | 4.550.500,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 10.513.630,00 | |||
Pekan 5
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 21 April 2023 | 10.513.630,00 | |||
| SENIN | ||||
| 2023-04-24 | Infaq Syawalan | 1.252.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2023-04-27 | Infaq Lodong + Kotak | 1.060.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2023-04-29 | 100 Kaleng Sarden @ Rp. 1000 | 1.000.000,00 | ||
| 2023-04-29 | Pak Fatkhan | 204.000,00 | ||
| 2023-04-29 | Tali Kasih untuk anak PM dan NA suronatan | 1.350.000,00 | ||
| 2023-04-29 | Honor Ustadz sholat Gerhana | 300.000,00 | ||
| 2023-04-29 | Listrik | 1.350.000,00 | ||
| 2023-04-29 | Gaji Karyawan | 3.300.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 2.312.000,00 | 7.504.000,00 | - 5.192.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 5.321.630,00 | |||