Masjid Taqwa Suronatan
Suronatan NG II/876, Kel. Notoprajan, Kemantren Ngampilan, DIY| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juni 2026 | 10.187.859,00 | |||
| RABU | ||||
| 2026-07-01 | 1 Beli Cat dsb | 98.000,00 | ||
| 2026-07-01 | 1 Bakso untuk bersih2 masjid Anak-anak | 48.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Es teh konsumsi bersih2 masjid Anak-anak | 12.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Bisyaroh Kebersihan Taman | 300.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Bisyaroh Marbot | 835.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Bisyaroh Kebersihan Masjid | 200.000,00 | ||
| 2026-07-01 | Bisyaroh Tim Media | 300.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-02 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk1 | 529.100,00 | ||
| 2026-07-02 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk1 | 875.000,00 | ||
| 2026-07-02 | 1 Snack Tadarus Kamis Malam Wk1 | 50.000,00 | ||
| 2026-07-02 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk1 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-02 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk1 | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 529.100,00 | 2.938.000,00 | - 2.408.900,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 1 | 7.778.959,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 2 Juli 2026 | 7.778.959,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-03 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk1 | 1.116.000,00 | ||
| 2026-07-03 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk1 | 1.096.000,00 | ||
| 2026-07-03 | Santunan Jumat Wk1 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-07-03 | HR Ustad Khotib Jumat Wk1 | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-04 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk1 | 150.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-07-06 | 1 Infaq Subuh Senin Wk2 | 605.500,00 | ||
| 2026-07-06 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk2 | 950.000,00 | ||
| 2026-07-06 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-06 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk2 | 20.000,00 | ||
| 2026-07-06 | 1 Sikat WC 7515 HAWAII | 35.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-07 | 1 Konsumsi Anak-anak Bersih-bersih Belakang Pesantren (AMM Suronatan) | 102.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-09 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk2 | 538.500,00 | ||
| 2026-07-09 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk2 | 875.000,00 | ||
| 2026-07-09 | 1 Snack Tadarus Kamis Malam Wk2 | 50.000,00 | ||
| 2026-07-09 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk2 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-09 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk2 | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.356.000,00 | 2.902.000,00 | 454.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 2 | 8.232.959,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 9 Juli 2026 | 8.232.959,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-10 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk2 | 1.333.500,00 | ||
| 2026-07-10 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk2 | 1.392.500,00 | ||
| 2026-07-10 | Santunan Jumat Wk2 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-07-10 | HR Ustad Khotib Jumat Wk2 | 200.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-11 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk2 | 150.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-07-13 | 1 Infaq Subuh Senin Wk3 | 636.700,00 | ||
| 2026-07-13 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk3 | 1.000.000,00 | ||
| 2026-07-13 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk3 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-13 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk3 | 20.000,00 | ||
| 2026-07-13 | 1 ABC Alkalin AA-LR6/4 | 39.000,00 | ||
| RABU | ||||
| 2026-07-15 | 1 Infaq Kencleng | 1.485.300,00 | ||
| 2026-07-15 | 1 Nachi Isolasi 12x25 Besar 6pcs | 12.000,00 | ||
| 2026-07-15 | 1 Perbaikan Rem Sepeda Operaional Masjid | 90.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-16 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk3 | 527.000,00 | ||
| 2026-07-16 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk3 | 875.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Snack Tadarus Kamis Malam Wk3 | 0,00 | ||
| 2026-07-16 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk3 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-16 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk3 | 20.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 5.375.000,00 | 2.906.000,00 | 2.469.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 3 | 10.701.959,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 16 Juli 2026 | 10.701.959,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-17 | Santunan Jumat Wk3 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-07-17 | HR Ustad Khotib Jumat Wk3 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-17 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk3 | 1.335.000,00 | ||
| 2026-07-17 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk3 | 1.143.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-18 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk3 | 150.000,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-19 | Bisyaroh Tim Kencleng | 160.000,00 | ||
| 2026-07-19 | Infaq Kencleng #2 | 82.000,00 | ||
| 2026-07-19 | 1 MyRepublic 4431172 AHMAD THOYIB | 277.500,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-07-20 | 1 Tagihan PLN 521080153846 MASJID TAQWA | 138.936,00 | ||
| 2026-07-20 | 1 Tagihan PLN 521080099083 MASJID TAQWA | 613.200,00 | ||
| 2026-07-20 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk4 | 950.000,00 | ||
| 2026-07-20 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk4 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk4 | 20.000,00 | ||
| 2026-07-20 | 1 Infaq Subuh Senin Wk4 | 487.000,00 | ||
| 2026-07-20 | Perbaikan Belakang Pesantren | 4.000.000,00 | ||
| 2026-07-20 | 1 Super Pell Lemon + Apple 280ml | 20.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-23 | 1 Snack Kajian Subuh Kamis Wk4 | 950.000,00 | ||
| 2026-07-23 | 1 Snack Tadarus Kamis Malam Wk4 | 60.000,00 | ||
| 2026-07-23 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk4 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-23 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk4 | 20.000,00 | ||
| 2026-07-23 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk4 | 559.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 3.606.000,00 | 8.059.636,00 | - 4.453.636,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 4 | 6.248.323,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 23 Juli 2026 | 6.248.323,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-24 | Santunan Jumat Wk4 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-07-24 | HR Ustad Khotib Jumat Wk4 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-24 | 1 Buletin Risalah Jum'at | 50.000,00 | ||
| 2026-07-24 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk4 | 1.185.000,00 | ||
| 2026-07-24 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk4 | 1.203.500,00 | ||
| 2026-07-24 | 1 Infaq Peminjaman Kursi | 30.000,00 | ||
| SABTU | ||||
| 2026-07-25 | HR Ustad Kultum Sabtu Maghrib Wk4 | 150.000,00 | ||
| 2026-07-25 | 1 Battery Eveready 9V | 17.500,00 | ||
| AHAD | ||||
| 2026-07-26 | Sumbangan Menjenguk Ustad Asrul ke Nglipar | 500.000,00 | ||
| SENIN | ||||
| 2026-07-27 | 1 Snack Kajian Subuh Senin wk5 | 950.000,00 | ||
| 2026-07-27 | HR Ustad Kajian Subuh Senin Wk5 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-27 | Insentif Laden Kajian Subuh Senin Wk5 | 20.000,00 | ||
| 2026-07-27 | 1 Token PLN 521082871582 GD PERTEMUAN MASJID TAQWA | 203.000,00 | ||
| 2026-07-27 | 1 Infaq Subuh Senin Wk5 | 592.000,00 | ||
| SELASA | ||||
| 2026-07-28 | 1 Lakban Norton | 10.000,00 | ||
| KAMIS | ||||
| 2026-07-30 | Snack Kajian Subuh Kamis Wk5 | 875.000,00 | ||
| 2026-07-30 | Snack Tadarus Kamis Malam Wk5 | 60.000,00 | ||
| 2026-07-30 | HR Ustad Kajian Subuh Kamis Wk5 | 200.000,00 | ||
| 2026-07-30 | Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk5 | 20.000,00 | ||
| 2026-07-30 | 1 Infaq Subuh Kamis Wk5 | 455.300,00 | ||
| 2026-07-30 | 1 Plastik HD Sampah Hitam 060 x 100 (50 pcs) | 87.500,00 | ||
| 2026-07-30 | 1 Nice Facial Tissue 500 @2 | 21.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.465.800,00 | 3.664.000,00 | - 198.200,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 5 | 6.050.123,00 | |||
| Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Sisa saldo per 30 Juli 2026 | 6.050.123,00 | |||
| JUMAT | ||||
| 2026-07-31 | 1 Infaq Jumat Kotak Wk5 | 1.065.000,00 | ||
| 2026-07-31 | 1 Infaq Jumat Lodong Wk5 | 1.339.000,00 | ||
| 2026-07-31 | Santunan Jumat Wk5 Yono & Teguh | 100.000,00 | ||
| 2026-07-31 | HR Ustad Khotib Jumat Wk5 | 200.000,00 | ||
| Pemasukan/Pengeluaran Pekan 6 | 2.404.000,00 | 300.000,00 | 2.104.000,00 | |
| Saldo Akhir Pekan 6 | 8.154.123,00 | |||
