Pilih Laporan

Laporan Keuangan 

Panitia Gerakan Ramadhan 2026

Laporan Per Bulan : Laporan Keuangan

Saldo Awal
Minggu, 1 Februari 2026

--

Rp 12.705.759,00 

Pemasukan
Sabtu, 28 Februari 2026

--

Rp 11.836.000,00 

Pengeluaran
Sabtu, 28 Februari 2026

Rp 15.940.324,00 

Saldo Akhir
Sabtu, 28 Februari 2026

--

Rp 8.601.435,00 

Laporan Per Bulan Per Kategori Rincian Transaksi

Transaksi

Pemasukan

Pengeluaran

Pekan 5 (27 - 28 Feb 2026)

Kotak Infaq Lodong Jumat

Rp 1.179.000,00

2026-02-27

1 Infaq Jumat Lodong Wk4

Rp1.179.000,00

Kotak Infaq Harian

Rp 734.000,00

2026-02-27

1 Infaq Jumat Kotak Wk4

Rp734.000,00

Bisyaroh Ustad

Rp 200.000,00

2026-02-27

HR Ustad Khotib Jumat Wk4

Rp200.000,00

Santunan Fakir Miskin, Sakit, Meninggal

Rp 100.000,00

2026-02-27

Santunan Jumat Wk4 Yono & Teguh

Rp100.000,00

Biaya Sampah

Rp 37.500,00

2026-02-27

Biaya Sampah

Rp37.500,00

Pekan 4 (20 - 26 Feb 2026)

Kotak Infaq Lodong Jumat

Rp 1.216.000,00

2026-02-20

1 Infaq Jumat Lodong Wk3

Rp1.216.000,00

Kotak Infaq Harian

Rp 974.000,00

2026-02-20

1 Infaq Jumat Kotak Wk3

Rp974.000,00

Bisyaroh Ustad

Rp 200.000,00

2026-02-20

HR Ustad Khotib Jumat Wk3

Rp200.000,00

Listrik

Rp 203.000,00

2026-02-26

1 Token PLN 86260612444 ALIDJOEFFRI

Rp203.000,00

Biaya Operasional

Rp 89.000,00

2026-02-20

1 Buletin Risalah Jum'at

Rp50.000,00

2026-02-26

1 ABC Alkalin AA-LR6/4

Rp39.000,00

Santunan Fakir Miskin, Sakit, Meninggal

Rp 100.000,00

2026-02-20

Santunan Jumat Wk3 Yono & Teguh

Rp100.000,00

Biaya Sampah

Rp 60.000,00

2026-02-20

Biaya Sampah

Rp22.500,00

2026-02-23

1 Biaya Sampah

Rp37.500,00

Pekan 3 (13 - 19 Feb 2026)

Kotak Infaq Lodong Jumat

Rp 1.331.000,00

2026-02-13

1 Infaq Jumat Lodong Wk2

Rp1.331.000,00

Kotak Infaq Harian

Rp 1.723.000,00

2026-02-13

1 Infaq Jumat Kotak Wk2

Rp1.723.000,00

Bisyaroh Ustad

Rp 350.000,00

2026-02-13

HR Ustad Khotib Jumat Wk2

Rp200.000,00

2026-02-14

HR Ustad Sabtu Maghrib Wk2

Rp150.000,00

Konsumsi

Rp 515.000,00

2026-02-14

1 Delqua 500ml & 240ml

Rp25.000,00

2026-02-14

1 Nasi Ayam Geprek (30 porsi @13.000)

Rp390.000,00

2026-02-14

1 Snack 5 ball (@20.000)

Rp100.000,00

Listrik

Rp 1.003.000,00

2026-02-19

1 Token PLN 14507359595 MASJID TAQWA SURONATAN

Rp1.003.000,00

Internet

Rp 277.500,00

2026-02-13

1 MyRepublic 4431172 AHMAD THOYIB

Rp277.500,00

Biaya Lain-lain

Rp 169.000,00

2026-02-13

1 Grafir Tumbler

Rp169.000,00

Perbaikan / Maintenis

Rp 150.000,00

2026-02-16

Pak Santo, perbaikan jalur kabel n lampu neon box papan Takmir. Plus beli kabel dllnya

Rp150.000,00

Pelatihan

Rp 200.000,00

2026-02-14

Bisyaroh Pemateri Pelatihan Media

Rp200.000,00

Pembelian Peralatan

Rp 66.500,00

2026-02-13

1 Celengan Kaleng / Celengan Sedekah Subuh Ukuran Sedang / PB EDUKASI ANAK - PBNB

Rp66.500,00

Santunan Fakir Miskin, Sakit, Meninggal

Rp 100.000,00

2026-02-13

Santunan Jumat Wk2 Yono & Teguh

Rp100.000,00

Biaya Sampah

Rp 6.000,00

2026-02-15

1 Biaya Sampah

Rp6.000,00

Pekan 2 (06 - 12 Feb 2026)

Kotak Infaq Lodong Jumat

Rp 1.170.000,00

2026-02-06

1 Infaq Jum'at Lodong Wk1

Rp1.170.000,00

Kotak Infaq Kajian Senin Kamis

Rp 1.161.000,00

2026-02-09

1 Infaq Kajian Senin Subuh Wk2

Rp608.500,00

2026-02-12

1 Infaq Subuh Kamis Wk2

Rp552.500,00

Kotak Infaq Harian

Rp 983.400,00

2026-02-06

1 Infaq Jumat Kotak Wk5

Rp983.400,00

Upah Rewang, Marbot, Tukang

Rp 60.000,00

2026-02-09

Laden Kajian Senin Subuh Wk2

Rp30.000,00

2026-02-12

Insentif Laden Kajian Subuh Kamis Wk2

Rp30.000,00

Bisyaroh Ustad

Rp 750.000,00

2026-02-06

HR Ustad Khotib Jumat Wk1

Rp200.000,00

2026-02-07

HR Ustad Sabtu Maghrib Wk1

Rp150.000,00

2026-02-09

HR Ustad Senin Subuh Wk2

Rp200.000,00

2026-02-12

HR Ustad Subuh Kamis Wk2

Rp200.000,00

Konsumsi

Rp 1.965.000,00

2026-02-09

1 Snack Senin Subuh Wk2

Rp1.000.000,00

2026-02-12

1 Snack Subuh Kamis Wk2

Rp925.000,00

2026-02-12

Snack Tadarus Kamis Malam Wk2

Rp40.000,00

Listrik

Rp 821.672,00

2026-02-07

1 Tagihan PLN 521080099083 MASJID TAQWA

Rp485.400,00

2026-02-07

1 Tagihan PLN 521080153846 MASJID TAQWA

Rp133.272,00

2026-02-12

1 Token PLN 32178288166 GD PERTEMUAN MASJID TAQWA

Rp203.000,00

Biaya Lain-lain

Rp 2.657.535,00

2026-02-07

1 Pembelian tumbler 600ml 5 pcs

Rp601.000,00

2026-02-07

1 Pembelian tumbler 600ml 5 pcs

Rp576.000,00

2026-02-07

1 Pembelian tumbler 1050ml 5 pcs

Rp763.995,00

2026-02-07

1 Pembelian tumbler 1050ml 5 pcs

Rp716.540,00

Pembelian Peralatan

Rp 763.500,00

2026-02-06

1 Pembelian gembok kancing kotak alat dll

Rp62.000,00

2026-02-06

1 Pembelian roda kotak alat

Rp51.500,00

2026-02-08

1 Biaya pembuatan kotak alat qurban

Rp650.000,00

Santunan Fakir Miskin, Sakit, Meninggal

Rp 100.000,00

2026-02-06

Santunan Jumat Wk1 Yono & Teguh

Rp100.000,00

Sewa Ruang

Rp 100.000,00

2026-02-07

1 Infaq Sewa Pesantren Dikdasmen PAUD

Rp100.000,00

Pekan 1 (01 - 05 Feb 2026)

Kotak Infaq Kajian Senin Kamis

Rp 1.264.600,00

2026-02-02

1 Infaq Kajian Senin Subuh Wk1

Rp725.600,00

2026-02-05

1 Infaq Kajian Kamis Subuh Wk1

Rp539.000,00

Upah Rewang, Marbot, Tukang

Rp 1.495.000,00

2026-02-01

Bisyaroh Marbot

Rp635.000,00

2026-02-01

Bisyaroh Tk Kebersihan Taman

Rp300.000,00

2026-02-01

Bisyaroh Tk Kebersihan Lain-lain

Rp200.000,00

2026-02-01

Bisyaroh Tim Media

Rp300.000,00

2026-02-02

Laden Kajian Senin Subuh Wk1

Rp30.000,00

2026-02-05

Laden Kajian Kamis Subuh Wk1

Rp30.000,00

Bisyaroh Ustad

Rp 400.000,00

2026-02-02

HR Ustad Senin Subuh Wk1

Rp200.000,00

2026-02-05

HR Ustad Kamis Subuh Wk1

Rp200.000,00

Konsumsi

Rp 1.965.000,00

2026-02-02

1 Snack Senin Subuh Wk1

Rp1.000.000,00

2026-02-05

1 Snack Kamis Subuh Wk1

Rp925.000,00

2026-02-05

Snack Tadarus Kamis Malam Wk1

Rp40.000,00

Biaya Operasional

Rp 780.117,00

2026-02-04

1 Pembelian cairan pembersih keramik

Rp500.000,00

2026-02-05

1 Kuas Tika

Rp11.000,00

2026-02-05

1 Pembelian pengharum ruangan, kamper, Baigon

Rp269.117,00

Pembelian Peralatan

Rp 156.000,00

2026-02-03

1 pembelian fitting 2 lampu

Rp16.000,00

2026-02-04

1 Pembelian papan kayu untuk kotak alat

Rp140.000,00

Santunan Fakir Miskin, Sakit, Meninggal

Rp 200.000,00

2026-02-01

1 tali asih bapak Sunarto

Rp200.000,00

Saldo Awal

Rp12.705.759,00

Saldo per 28 Februari 2026

Pemasukan

Rp11.836.000,00

Pengeluaran

Rp15.940.324,00

Saldo

Rp- 4.104.324,00

Saldo Akhir

Pilih Laporan

--

--

--

Rp12.705.759,00

Rp11.836.000,00

Rp15.940.324,00

Rp- 4.104.324,00

Rp8.601.435,00